البيانات المالية
بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2025
| 2025 | 2024 (مُعدلة) | ||
|---|---|---|---|
| KD ’000 | KD ’000 | ||
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
|||
|
الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة من العمليات المستمرة |
326,717 | 180,827 | |
|
ربح السنة من العمليات المتوقفة |
9.2 | – | 713 |
| 326,717 | 181,540 | ||
|
تسويات لـ: |
|||
|
استهلاكات وإطفاءات وانخفاض القيمة |
11,12,13, 2.1 | 353,880 | 403,972 |
|
الخسارة الائتمانية المتوقعة على الموجودات المالية |
43,942 | 50,445 | |
|
إيرادات فوائد |
(8,868) | (8,174) | |
|
إيرادات استثمارات |
22 | (30,148) | (8,319) |
|
حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك |
10 | (30,349) | (2,740) |
|
ربح نتيجة معاملة بيع مع إعادة استئجار |
9 | – | (1,727) |
|
أعباء تمويل |
23 | 125,957 | 126,037 |
|
خسارة / (ربح) نتيجة صرف عملات أجنبية |
5,136 | (16,391) | |
|
ربح نتيجة اندماج الأعمال |
9.2 | (4,978) | (23,457) |
|
ربح نتيجة بيع ممتلكات ومعدات |
(1,200) | (699) | |
|
صافي (الربح النقدي) / الخسارة النقدية |
34 | (4,412) | 51,489 |
|
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل |
775,677 | 751,976 | |
| النقص / (الزيادة) في أرصدة بنكية محتفظ بها في حساب عملاء | 5 | 6,381 | (2,909) |
|
الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى وأصول عقود |
(199,650) | (207,001) | |
| النقص / (الزيادة) في المخزون | 20,033 | (22,749) | |
| الزيادة / (النقص) في ذمم تجارية دائنة وأخرى | 42,818 | (33,844) | |
| النقد الناتج من العمليات | 645,259 | 485,473 | |
| مدفوعات لـ: | |||
| ضريبة الدخل | (13,567) | (12,809) | |
| حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي | (2,152) | (2,232) | |
| ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة | (7,434) | (12,150) | |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 622,106 | 458,282 | |
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
|||
| ودائع تستحق بعد ثلاثة أشهر و نقد محتجز لدى بنوك وشهادات إيداع حكومية | 4 | (22,807) | (1,193) |
| عائدات من بيع استثمارات في أوراق مالية | 206 | 1,771 | |
| استثمارات في أوراق مالية | (4,875) | (11,827) | |
| استحواذ على شركات تابعة، بالصافي من النقد المستحوذ عليه | 3 | (9,203) | (46,951) |
| استثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك | (220) | – | |
| استحواذ على ممتلكات ومعدات (بالإجمالي) | (222,892) | (175,765) | |
| عائدات من استبعاد ممتلكات ومعدات | 14,506 | 5,939 | |
| استحواذ على موجودات غير ملموسة (بالصافي) | (50,831) | (37,394) | |
| عائدات من بيع أصول اتصالات (بيع مع إعادة استئجار) | 9 | – | 6,069 |
| فوائد مستلمة | 4,625 | 3,424 | |
| توزيعات مستلمة | 117 | 108 | |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (291,374) | (255,819) | |
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية |
|||
| مساهمة من قبل مساهمي الأقلية في رأسمال شركة تابعة | 1,876 | – | |
| المحصل من قروض بنكية | 16 | 848,266 | 437,431 |
| المدفوع من قروض بنكية | 16 | (479,447) | (328,936) |
| المدفوع من مبالغ مستحقة لجهات حكومية | (163,643) | (45,119) | |
| المدفوع من التزامات عقود إيجار | (47,624) | (59,379) | |
| توزيعات مدفوعة لمساهمي الشركة | (258,888) | (160,587) | |
| توزيعات مدفوعة لمساهمي الأقلية في شركات تابعة | (44,914) | (24,303) | |
| أعباء تمويل مدفوعة | (104,434) | (107,487) | |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (248,808) | (288,380) | |
صافي الزيادة / (النقص) في النقد والنقد المعادل |
81,924 | (85,917) | |
| أثر ترجمة عملات أجنبية | (3,344) | (32,893) | |
| النقد والنقد المعادل في بداية السنة | 193,639 | 312,449 | |
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة |
4 | 272,219 | 193,639 |