2019
2018
إيضاح
ألف دينار كويتي
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل ضريبة الدخل وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة
دعم العمالة الوطنية والزكاة
283,084
251,351
تسويات لـ:
استهلاكات وإطفاءات
10,11,12
375,954
229,532
الخسارة الائتمانية المتوقعة على الموجودات المالية
38,886
13,188)
إيرادات فوائد
(7,098)
(18,320)
إيرادات استثمارات
21
(1,007)
(3,930)
حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك
9
(2,762)
2,444
إيرادات / (مصاريف) أخرى
20.ب
(38,955)
41,696
ربح نتيجة اندماج أعمال
35
-
(30,931)
أعباء تمويل
110,723
69,173
مخصص خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات
1,133
-
9,648
خسارة ناتجة من إعادة تقييم عملات
13,058
14,764
صافي الربح النقدي
33
(5,074)
(46,935)
خسارة من بيع ممتلكات ومعدات
1,400
202
ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
768,209
531,882
الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى
(99,916)
(84,716)
الزيادة في المخزون
(243)
(3,730)
الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى وإيرادات مؤجلة
4,495
70,706
النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
672,545
514,142
مدفوعات لـ:
ضريبة الدخل
(16,614)
(10,629)
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(771)
(319)
ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
(3,349)
(5,492)
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
651,811
497,702
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
ودائع تستحق بعد ثلاثة أشهر والنقد المحتجز لدى البنوك
4
(7,403)
30,286
المحصل من بيع استثمارات في أوراق مالية
7,916
1,919
استثمارات في أوراق مالية
(325)
(4,132)
الزيادة في المستحقات من شركات زميلة
-
(7,039)
شراء ممتلكات ومعدات (بالصافي)
(282,799)
(173,837)
شراء موجودات غير ملموسة (بالصافي)
(33,417)
(43,977)
صافي النقد الناتج من الاستحواذ على شركات تابعة
(11,703)
101,993
فوائد مستلمة
5,749
6,028
توزيعات مستلمة
383
253
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(321,599)
(88,506)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
المحصل من قروض بنكية
15
540,727
203,019
سداد قروض بنكية
15
(587,387)
(288,901)
سداد التزامات عقد إيجار
(59,114)
-
توزيعات مدفوعة لمساهمي الشركة
(129,705)
(151,017)
توزيعات مدفوعة لمساهمي حقوق الأقلية في شركات تابعة
(5,047)
(1,569)
أعباء تمويل مدفوعة – مستحق لبنوك
(112,438)
(52,966)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
(352,964)
(291,434)
صافي (النقص) / الزيادة في النقد والنقد المعادل
(22,752)
117,762
أثر التغيرات في أسعار الصرف على النقد والنقد المعادل
418
(13,461)
تسوية انتقالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
-
(6,497)
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
304,236
206,432
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
4
281,902
304,236
إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.